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Cálculo de las necesidades de financiación a corto plazo en empresas industriales

Fecha: 23 de noviembre

Horario: 9:00-14:00 y 15:00-18:00

Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián ubicacion

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Objetivo

Las finanzas operativas nos ayudan a hacer un diagnóstico y a buscar soluciones cuando los problemas de funcionamiento (a diferencia de las finanzas estructurales que buscan respuesta a los problemas de planteamiento) crean tensiones de tesorería en la compañía.

Con un enfoque 100% práctico y siguiendo el método del caso, el participante aprenderá a hacer el diagnóstico de los Estados financieros de la compañía para determinar las causas que merman la tesorería de la compañía y buscar las soluciones más adecuadas.

En este curso aprenderás a:

  • Llevar a cabo el diagnóstico vertical y el diagnóstico base 100.
  • Cuantificar la inversión en circulante y su impacto en la estructura financiera de la empresa, para establecer un adecuado control sobre las partidas que lo conforman.
  • Conocer cuales son las variables que afectan a tus necesidades de liquidez en el corto plazo.
  • Estimar la liquidez que vas a necesitar los próximos meses.
  • Controlar las desviaciones en el presupuesto de tesorería.
  • Interpretar el Estado de Origen y Aplicaciones de Fondos para ver cómo afectan a la estructura financiera las variaciones de inversión en circulante.
  • Calcular cuántos días tiene tu inversión en circulante.
  • Proyectar la Cuenta de Resultados y el Balance. El proceso de iteración.
  • Conocer si la compañía está en disposición de distribuir dividendos y su impacto en las necesidades de financiación.
  • Ver si el crecimiento en ventas se puede financiar con los resultados de la compañía.
  • Buscar soluciones internas y externas.

Dirigido a

Directores Generales, Directores Financieros, Responsables de Administración y, en general, aquellos profesionales que deban tomar decisiones sobre financiación.

Programa

  • Las NOF (necesidades operativas de fondos) y su relación con el FM (fondo de maniobra). Las NOF forzadas.
  • Cálculo de los RNC (recursos negociados a corto plazo).
  • Cómo calcular e interpretar el EOAF (Estado de Origen y Aplicación de Fondos).
  • La importancia de las tres ratios clave en la gestión del circulante: días de cobro, días de inventario y días de pago.
  • Cómo calcular el CASH FLOW histórico y proyectado por el método directo y por el método indirecto.
  • Calcular las Cuentas de Resultados y los Balances previsionales para los próximos años por el sistema de iteración que nos permite ver las interrelaciones entre ambos estados financieros

Ponente

GafotasSergi Bardají
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona y PDD por el IESE (Universidad de Navarra)
Director de SBFARMACONSULTORES.
Ha trabajado en España, Argentina, México, Europa e Israel. Con conocimientos actualizados de los estándares internacionales de contabilidad (IFRS). Ha desempeñado con éxito como Director, Director Financiero y Controller en sectores tan diversos como metal, cemento, iluminación y retail. 

Otros datos relevantes

  • Fecha, duración y lugar
    • Día 23 de noviembre de 2022. De 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas.

      Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.

  • Precio
    • 220 euros (almuerzo incluido).
      Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
      En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.

      FUNDAE
      Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información

943 000284
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Cámara de Gipuzkoa Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián Tel. +34 943 00 03 00 - info@camaragipuzkoa.com